AI pagrįsti kriptovaliutų prekybos „botai” – išsami apžvalga
Kriptovaliutų rinkos ir dirbtinis intelektas (DI) yra dvi iš labiausiai mūsų laikais perversmą sukeliančių technologijų. Jas sujungus sukuriama nauja prekybos priemonių kategorija – prekybos robotai su dirbtiniu intelektu. Tuo tarpu kriptovaliutų biržos, pavyzdžiui, „Bybit”, netgi siūlo savo AI prekybos robotus. Kuo AI prekybos robotai tokie ypatingi?
AI prekybos robotai – apibrėžimas
Iš esmės dirbtinio intelekto prekybos robotai yra programinės įrangos sprendimai, kurie remiasi algoritmais, kad realiuoju laiku nuskaitytų rinkos duomenis, nustatytų prekybos galimybes ir vykdytų sandorius. Jie yra pažangios duomenų analizės, kompiuterinio mokymosi (angl. machine learning) ir didelės skaičiavimo galios sintezės rezultatas.
Prekybos „botų” tipai
- Tendencijų sekimo robotai. Šie robotai nustato ir išnaudoja rinkos tendencijas, užimdami pozicijas, atitinkančias vyraujančią rinkos kryptį.
- Arbitražo (angl. arbitrage) robotai. Arbitražo botai išnaudoja to paties turto kainų skirtumus skirtingose biržose ir turi tikslą gauti pelno iš kainų skirtumų.
- Rinkos formavimo (angl. market making) robotai. Šie robotai užtikrina rinkos likvidumą, teikdami pirkimo ir pardavimo užsakymus ir naudodamiesi pirkimo ir pardavimo kainų skirtumu.
- Vidutinės reversijos (angl. mean reversion) robotai. Šie robotai daro prielaidą, kad kainos galiausiai grįš prie savo istorinių vidurkių, ir veikia atitinkamai.
- Sentimentų analizės robotai. Šie robotai, naudodami natūralios kalbos apdorojimą, analizuoja socialinę žiniasklaidą ir aktualijų nuotaikas, kad galėtų prognozuoti rinkos pokyčius.
AI prekybos botų privalumai ir iššūkiai
Privalumai
Greitis ir efektyvumas: dirbtinio intelekto robotai neįtikėtinu greičiu apdoroja didžiulius duomenų kiekius, todėl galima atlikti analizę realiuoju laiku ir nedelsiant vykdyti sandorius.
Duomenimis pagrįsti sprendimai: šie robotai priima prekybos sprendimus remdamiesi duomenimis ir pašalina emocinį šališkumą.
Rinkos stebėjimas 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę: dirbtinio intelekto robotai gali stebėti rinkas ištisą parą.
Diversifikavimas: jie gali vienu metu valdyti kelias strategijas skirtinguose turto objektuose ir rinkose.
Mažiau žmogiškųjų klaidų: dirbtinio intelekto robotai, užtikrindami tikslumą, sumažina klaidų skaičių.
Iššūkiai
Rinkos nepastovumas: staigūs rinkos svyravimai gali lemti netikėtus nuostolius.
Techninės žinios: būtinos tam tikros techninės žinios.
Nuolatinė stebėsena: nepaisant jų autonomiškumo, juos reikia stebėti.
Pernelyg didelis optimizavimas: strategijos, kurios per daug remiasi istoriniais duomenimis, gali prastai veikti realiuoju laiku.
Reguliavimo aspektai: labai svarbu laikytis atitinkamų teisės aktų.
Apibendrinimas
Dirbtinio intelekto prekybos robotai yra intriguojantis, bet kartu ir kompleksiškas kripto prekybos įrankis. Jie suteikia didžiulių privalumų greičio, efektyvumo ir diversifikavimo požiūriu. Kartu jie kelia įvairių rūšių riziką – nuo techninių iššūkių iki reguliavimo klausimų. Todėl norint išnaudoti visą šios technologijos potencialą, būtina kruopščiai apsvarstyti ir vykdyti nuolatinę kontrolę.